建行大同分行布置2014年中秋国庆期间外币 资金头寸工作

    2014年国庆节放假时间为10月1日（星期三）-10月7日（星期二），9月28日（星期日）、10月11日（星期六）上班。为确保我行外币支付工作顺利进行，认真布置有关资金头寸工作：国庆节期间（2014年10月1日至10月7日），外币付款头寸报告截止时间为2014年9月30日15:30。2014年10月8日起息的T+1付款币种头寸，以及其他币种的大额付款预申报头寸报告截止时间为2014年9月30日15:30。大额预申报头寸范围同上。2014年9月28日（星期日）、10月11日（星期六）虽然国内为工作日，但因国外放假，任何境外付款不得起息。如需通过境内支付系统付款，应按照营运管理部有关规定申报头寸。所有付款头寸，必须于截止时间前在系统中上报，具体操作按照《关于MPS系统二期上线后外汇资金管理有关问题的通知》（建资债〔2007〕4号）文件执行。因放假期间较长，操作人员要选择好正确的起息日期，避免发生误报或错报头寸。