建行大同分行扎实开展会计检查问题整改落实工作

    一季度，市分行会计营运管理部认真贯彻省行文件精神，扎实开展一季度会计检查。本次检查采取了由专职检查督导员带队、轮流抽调委派营业主管的方式，组成一个专职检查小组，对中心金库和30多个营业机构进行了全面检查，检查面达100%。本次检查涵盖24个营业机构所有柜员现金、重要空白凭证、会计印章、会计登记簿、自助设备现金，组织了营业机构现金和重要空白凭证的总分核对，进行了会计印章与会计登记簿的一一匹配，对非现场检查数据进行了专项核实，包括专用存款账户取现标志的维护、临时存款帐户有效期的维护、柜员岗位权限设置合规性核查、大额现金交易授权合规性抽查、企业网银网点集中代发业务核查。对于本次检查发现的问题，该部及时下发了《会计检查问题及整改情况表》，各委派营业主管落实了责任人，认真进行了整改，并上报了整改报告。

    为了确保检查问题整改到位，在委派营业主管落实整改的基础上，市分行会计营运管理部通过非现场核查，再次落实检查问题整改的真实性和完整性，认真防范问题整改过程中的漏洞，确保问题整改落到实处。真正做到发现一个问题，就规范解决一个问题，有效强化基础管理，切实防范前台操作风险。