指固定利率支付方在支付日应支付的款项；除非交易双方另有约定，按如下公式计算：
计算公式
六、 与浮动金额有关的定义
6.1 参考利率
指交易双方约定用以确定重置期浮动利率水平的利率指标，包括但不限于：
(a)人民币一年定期存款利率(Depo)：就一个重置日(含起息日)而言，指该日前一营业日中国人民银行在其官方网站(www.pbc.gov.cn)指定生效的人民币一年定期存款利率。除另有约定，人民币一年定期存款利率利率确定日为重置日的前一营业日，计息基准为A/360。
(b)人民币一年定期贷款利率：就一个重置日(含起息日)而言，指该日前一营业日中国人民银行在其官方网站(www.pbc.gov.cn)指定生效的人民币一年定期贷款利率。除另有约定，人民币一年定期贷款利率利率确定日为重置日的前一营业日，计息基准为A/360。
(c)Shibor：就一个重置日(含起息日)而言，指中国人民银行授权交易中心于该日的利率确定日大致北京时间上午11:30 在http://www.shibor.org网站发布的上海银行间同业拆放利率，包括O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M 和1Y八个品种。除另有约定，当Shibor O/N 为参考利率时，其利率确定日为重置日当日；当选定其他Shibor 品种为参考利率时，其利率确定日为重置日的前一营业日。Shibor 计息基准为A/360。
(d)回购定盘利率：就一个重置日(含起息日)而言，指交易中心于该日的利率确定日大致北京时间上午11:00 在http://www.chinamoney.com.cn 网站发布的回购定盘利率，包括但不限于隔夜回购定盘利率(FR001(1.260,0.00,0.00%))、七天回购定盘利率(FR007(2.480,0.00,0.00%))等回购定盘利率品种。除另有约定，当选定FR001 为参考利率时，其利率确定日为重置日当日；当选定其他回购定盘利率品种为参考利率时，其利率确定日为重置日的前一营业日。回购定盘利率品种计息基准为A/365。
6.2 信息后备机制
指如果参考利率于计息期内任何利率确定日变得暂时或永久不可获得，则计算机构将在当时，或在稍后尽可能快的时间内，从相关银行间市场的四家主要交易商(由计算机构秉持公平公开的原则作出选择)处获取对参考利率的报价。如果计算机构在该日结束营业之前收到四个该等利率报价，则适用的利率应为所获取报价的算术平均值(去掉一个最高及一个最低报价进行计算)。如果计算机构在上述时间内收到两个或三个报价，则适用的利率应为该等报价的算术平均值。如果计算机构在上述时间内只获取一个报价或没有获取任何报价，则由计算机构秉持商业合理以及公平公开、诚实信用的原则确定利率水平。
6.3 浮动利率
指浮动利率支付方在计息期适用的年利率：
(a)除非交易双方另有约定，指各利率确定日的参考利率水平；
(b)当约定上限利率时，为根据上文(a)款确定的利率减去所约定的上限利率之差(若为负数则视为零)；
(c)当约定下限利率时，以所约定的下限利率减去根据上文(a)款确定的利率之差(若为负数则视为零)。
6.4 利差(亦称点差)
指在浮动利率基础上加、减的基点数。
6.5 负利率处理
指当浮动金额是负数时，交易双方约定的处理方法。
(a)负利率方法：浮动利率支付方应付的浮动金额应被视为零，而另一方除支付相关计息期原本应付的金额外，还应支付浮动金额的绝对值。
(b)零利率方法：浮动利率支付方应付的浮动金额应被视为零，而另一方只须支付相关计息期原本应付的金额。除非交易双方另有约定，负利率处理适用“负利率方法”。
6.6 浮动金额
公式
②当计息方式为复利时，
公式
6.7 重置频率
每天、周、两周、月、季、半年、年一次，用以推算重置日，其中每天指每个营业日。在计算重置日时，若重置频率为季、半年、年，则等同于三个月、六个月、十二个月。
6.8 重置日
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