建设银行承德分行四项措施加强凭证配送管理

    建设银行承德分行从细节入手，通过四项举措进一步规范一般及重要空白凭证的配送管理，既提高了工作效率，又满足了前台对凭证的需求。一是健全制度，量化管理。通过制定重空配送流程、押运社会化操作流程和营运管理考核细则，明确了相应岗位职责和重点注意事项，定期轮岗，避免发生操作风险。通过对重证实行“货架量化管理”，按照总行级、省行级和三方及代理保险等分类上架并以标签明示，给轮岗、查库、检查等后续工作提供便利。二是电子渠道“照单配菜”，提高配送效率。根据业务部门的具体申领要求，按机构、数量汇总统计以《重证申领明细表》形式通过邮箱下发或挂企业网页，定期、定时通知全辖营业机构，随后按照营业机构上传的《一般凭证及登记簿种类明细表》内容“照单配菜”，按时按质完成配送。三是合规操作，特事特办。借助通知、单证配送管理提示、电话提醒等，逐步规范各机构网点集中配送与自行领取相关手续的合规操作。在保证日常配送的基础上，根据业务需求，采用电话预约、随来随办、特事特办等多种方式，满足网点机构对单证的需求。四是日终核对，确保账、实、簿相符。每天日终前对省行级和三方重空登记簿、核算中心账务、库房重空实物进行核对，发现错误，及时纠正，确保当日账、实、簿一致。随时对款箱押运单、凭证箱包交接清单核对，保证双方一致。