建行大同新开北路分理处制定现金“两计划一预约”管理办法

    为全面做好现金投放与回笼工作，进一步提高现金存取的科学性，确保现金供应充足，结构合理，根据市分行要求，建行大同分行新开北路分理处实行现金存取“预约管理、适当调剂、责任自负”的原则。按年、月上报存取款计划，并通过无线系统进行预约。同时根据金融市场券别需求进行券别搭配调剂管理。为了确保月计划的准确率，月度现金存取计划按旬进行考核。即月度计划存取现金总数按旬分解数量。年度现金存取计划应于本年度末前一个工作日9点前报送至市分行；月度现金存取计划应于上月的最后一个工作日前一日9点前报送至分行出纳部门；无线系统预约应在3个提缴款日前将存取现金金额、券别进行预约；存取款信息进行审核或调整应及时查看回复，并严格按照市分行审核的回复信息办理存取款业务。