工行榆林广济支行深化银政合作 狠抓市级国库集中支付业务

    为适应榆林市市级财政国库管理制度改革需要，确保财政资金及时支付与清算，防范代理业务风险,根据《中国工商银行榆林分行代理市级财政国库资金集中支付清算业务管理暂行办法》、《工商银行榆林分行代理榆林市财政国库集中支付业务操作处理流程》，工行榆林广济支行作为该项业务的主办行，紧紧抓住这次机遇，积极落实营销策略，深化银政合作，实现银政共赢。

    一、抓机遇，促发展，积极营销财政局及其下属部门预算单位。该行在得知此次国库资金集中支付的主体单位信息之后，加强与相关单位的联系，争取在第一时间了解其金融需求，及时制定实施计划，优化服务方案；同时在这些单位开展国库集中支付业务的营销活动，扩大工行影响力，争取优势市场份额。

    二、加强日常管理，确保清算正常。该行作为业务主办行，主要负责榆林市财政国库集中支付的日常管理，包括榆林市财政局零余额账户、待清算财政预算资金户、预算外资金专户的开立和账户管理；办理财政直接支付业务，负责榆林市财政局零余额账户与国库单一账户、预算外资金财政专户的资金清算以及基层预算单位零余额账户与国库单一账户、预算外资金财政专户的资金清算等。

    三、积极学习，优化服务。该行组织相关人员认真学习国库集中支付业务的相关制度办法，按要求对接代理财政业务的信息管理系统，实现与财政局的联网。严格按照与市财政局签订的委托代理协议和账户管理规定，及时准确地办理国库单一账户体系内各项财政性资金支付清算业务。及时反馈财政直接支付与财政授权支付信息，提供电子化查询服务。定期向财政局、人民银行榆林市中心支行和预算单位报送有关报表。加强内部管理，提高服务质量，确保国库集中支付系统安全、顺畅，高效运行。