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建设银行承德分行规范备用金账户管理工作

时间：2010-08-23 17:59:34  来源：  作者：张春梅

 

为加强备用金账户管理，提高财务规范化水平，建设银行承德分行严格控制备用金账户的开设，明确每个符合开设要求的核算主体行最多只能开立一个备用金账户，同时鼓励各行根据管理能力，指定几个核算主体行共同开立一个备用金账户。该分行严格限定备用金账户的使用范围、资金来源和资金量。要求各支行要严格控制备用金支付事项的报销回款路径，凡通过备用金账户支付的支出，该支出对应的相关原始单据需经有权审批人审批同意，并经经费共享中心审核通过后，对应的报销款项应直接支付到备用金账户上，严禁通过自助报销方式支付到个人账户。要求各支行要严格控制工资性支出的资金流向，要积极探索改进财务支出管理模式，进一步加大对支出项目集中管理、集中支付的力度，加强备用金账户的对账工作，确保备用金账户的收付与系统勾对一致。

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