根据省分行《关于转发总行开展表外账务专项清理的通知》(建冀会〔2010〕87号)要求,建设银行张家口分行安排部署表外账专项清理工作。本次表外账与业务台账核对工作涉及我行全部35个机构,涉及11个表外明细核算码。首先确定清理方案以及账务核对方式,在清理过程中积极与相关业务部门沟通,对各机构清理、对账工作进行指导,并就发现的问题,下发三次工作提示。此次清理对银行承兑汇票、贴现票据、保函、担保物、理财产品等表外账务、保管实物、业务台账三项进行了核对;对计提预计负债、预计垫款对应业务进行了分析和排查。在时间紧、任务重的情况下,按时、保质保量完成了清理任务。通过此次表外账清理工作,摸清了我行表外业务的实际情况,规范了表外业务会计核算,为我行进一步规范表外账对账流程,奠定了坚实基础。
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